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|
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|
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS Vs MARCO - 2008 |
|
|
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE |
|
|
(En Nuevos Soles) |
|
|
|
|
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|
SECTOR : 10
EDUCACIÓN |
|
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|
PLIEGO : 535
U.N. DE TUMBES |
|
|
|
|
FUENTE : AGRUPADO POR
FUENTE |
|
|
EJECUTORA : 001
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES |
|
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|
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|
RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO |
|
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|
MENSUALIZADO |
|
|
RB |
GENERICA |
PIM |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OCT |
NOV |
DIC |
TOTAL COMPROMISOS |
SALDO |
% RECAUDADO |
|
|
00 |
RECURSOS ORDINARIOS |
|
|
|
|
5.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES |
7.926.400 |
726760,88 |
728.029,98 |
632.350,96 |
692.099,24 |
656.861,70 |
646.303,43 |
701.679,02 |
640.317,21 |
638.283,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.062.685,59 |
1.863.714,41 |
76,49 |
|
|
|
5.2 OBLIGACIONES
PREVISIONALES |
67.000 |
3487,02 |
4.087,02 |
3.607,02 |
3.487,02 |
3.487,02 |
4.415,78 |
12.540,86 |
4.415,78 |
4.515,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.043,30 |
22.956,70 |
65,74 |
|
|
|
5.3 BIENES Y SERVICIOS |
3.665.252 |
200978,83 |
257.196,93 |
268.421,30 |
277.145,80 |
359.437,35 |
335.644,92 |
316.570,74 |
256.661,84 |
339.999,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.612.057,48 |
1.053.194,52 |
71,27 |
|
|
|
5.4 OTROS GASTOS
CORRIENTES |
371.533 |
25413,86 |
20.260,04 |
29.296,53 |
33.444,48 |
32.670,94 |
20.505,00 |
23.686,60 |
35.431,12 |
37.699,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
258.408,45 |
113.124,55 |
69,55 |
|
|
|
6.5 INVERSIONES |
1.817.469 |
359788,00 |
1.500,00 |
11.741,41 |
367.000,00 |
338.746,39 |
702.050,33 |
30.638,00 |
0,00 |
5.974,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.817.438,57 |
30,43 |
100,00 |
|
|
|
6.7 OTROS GASTOS DE
CAPITAL |
200.746 |
8913,68 |
5.875,00 |
30.700,00 |
29.078,44 |
42.217,83 |
29.961,00 |
0,00 |
9.000,00 |
14.989,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170.734,95 |
30.011,05 |
85,05 |
|
|
PARCIAL RUBRO 00 |
14.048.400 |
1325342,27 |
1.016.948,97 |
976.117,22 |
1.402.254,98 |
1.433.421,23 |
1.738.880,46 |
1.085.115,22 |
945.825,95 |
######### |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.965.368,34 |
3.083.031,66 |
78,05 |
|
|
09 |
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS |
|
|
|
|
|
|
5.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES |
10.012 |
1060,89 |
1.060,89 |
760,89 |
760,89 |
760,89 |
760,89 |
958,89 |
760,89 |
760,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.646,01 |
2.365,99 |
76,37 |
|
|
|
5.3 BIENES Y SERVICIOS |
2.881.684 |
161946,43 |
186.001,55 |
210.299,47 |
201.529,74 |
341.712,49 |
287.481,28 |
403.851,93 |
198.849,49 |
247.937,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.239.609,39 |
642.074,61 |
77,72 |
|
|
|
5.4 OTROS GASTOS
CORRIENTES |
563.536 |
27994,35 |
24.590,22 |
23.997,50 |
28.553,09 |
64.999,76 |
43.004,50 |
29.068,57 |
41.899,68 |
40.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
324.931,67 |
238.604,33 |
57,66 |
|
|
|
6.7 OTROS GASTOS DE
CAPITAL |
88.000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.964,17 |
15.562,54 |
0,00 |
0,00 |
680,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.207,21 |
53.792,79 |
38,87 |
|
|
PARCIAL RUBRO 09 |
3.543.232 |
191001,67 |
211.652,66 |
235.057,86 |
230.843,72 |
425.437,31 |
346.809,21 |
433.879,39 |
241.510,06 |
290.202,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.606.394,28 |
936.837,72 |
73,56 |
|
|
18 |
CANON, SOBRECANON Y
REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |
|
|
|
|
|
6.5 INVERSIONES |
5.288.523 |
488677,49 |
94.349,58 |
22.260,00 |
273.144,59 |
585.428,16 |
89.740,00 |
230.867,02 |
68.750,83 |
110.088,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.963.305,74 |
3.325.217,26 |
37,12 |
|
|
PARCIAL RUBRO 18 |
5.288.523 |
488677,49 |
94.349,58 |
22.260,00 |
273.144,59 |
585.428,16 |
89.740,00 |
230.867,02 |
68.750,83 |
110.088,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.963.305,74 |
3.325.217,26 |
37,12 |
|
|
RESUMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL RUBRO 00 |
14.048.400 |
1325342,27 |
1.016.948,97 |
976.117,22 |
1.402.254,98 |
1.433.421,23 |
1.738.880,46 |
1.085.115,22 |
945.825,95 |
######### |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.965.368,34 |
3.083.031,66 |
78,05 |
|
|
TOTAL RUBRO 09 |
3.543.232 |
191001,67 |
211.652,66 |
235.057,86 |
230.843,72 |
425.437,31 |
346.809,21 |
433.879,39 |
241.510,06 |
290.202,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.606.394,28 |
936.837,72 |
73,56 |
|
|
TOTAL RUBRO 18 |
5.288.523 |
488677,49 |
94.349,58 |
22.260,00 |
273.144,59 |
585.428,16 |
89.740,00 |
230.867,02 |
68.750,83 |
110.088,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.963.305,74 |
3.325.217,26 |
37,12 |
|
|
TOTAL |
22.880.155 |
2005021,43 |
1.322.951,21 |
1.233.435,08 |
1.906.243,29 |
2.444.286,70 |
2.175.429,67 |
1.749.861,63 |
######### |
######### |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.535.068,36 |
7.345.086,64 |
67,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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